| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 868.00 | 5 659.00 | 3 208.00 | 8 868.00 |
040 Immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 527.00 | 5 659.00 | 5 868.00 | 11 527.00 |
060 Stock marchandises | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
110 Total général Actif | 95 533.00 | 5 659.00 | 89 874.00 | 95 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 542.00 | 186 750.00 | | 178 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 436.00 | 23 917.00 | | 28 436.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 111.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 081.00 | 210 777.00 | | 207 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 286.00 | 163 694.00 | | 155 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 092.00 | -11 320.00 | | -13 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 069.00 | 558.00 | | 5 069.00 |
242 Autres charges externes. | 45 267.00 | 41 875.00 | | 45 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 036.00 | | 2 380.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | 730.00 | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 2 085.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 834.00 | 199 665.00 | | 209 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 753.00 | 11 112.00 | | -2 753.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 132.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 047.00 | 10 938.00 | | -3 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 110.00 | | | 37 110.00 |