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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 058.00 | 10 812.00 | 43 247.00 | 54 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 119.00 | 453.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 631.00 | 10 931.00 | 58 700.00 | 69 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 506.00 | | 694 506.00 | 694 506.00 |
BZ Autres créances | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
CF Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 119.00 | | 1 157 119.00 | 1 157 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 750.00 | 10 931.00 | 1 215 819.00 | 1 226 750.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 729.00 | | | -70 729.00 |
DL TOTAL (I) | -65 729.00 | | | -65 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 481.00 | | | 1 139 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
EA Autres dettes | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 548.00 | | | 1 281 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 819.00 | | | 1 215 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 245.00 | | | 567 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 974.00 | | | 637 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 729.00 | | | -70 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 039.00 | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 039.00 | 54 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 384.00 | 4 453.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 265.00 | 4 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 694 506.00 | | | 694 506.00 |
VB T. V. A. | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VC Groupe et associés | 426 282.00 | | | 426 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 481.00 | 1 139 481.00 | | 1 139 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 024.00 | 1 145 024.00 | | 1 145 024.00 |
VW T.V.A. | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 548.00 | 1 281 548.00 | | 1 281 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |