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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 158.00 | 21 943.00 | 35 215.00 | 57 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 538.00 | 785.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 481.00 | 22 482.00 | 55 000.00 | 77 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BZ Autres créances | 987 573.00 | | 987 573.00 | 987 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 794.00 | | 1 045 794.00 | 1 045 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 276.00 | 22 482.00 | 1 100 794.00 | 1 123 276.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 729.00 | | | -70 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 684.00 | -70 729.00 | | -20 684.00 |
DL TOTAL (I) | -86 413.00 | -65 729.00 | | -86 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 481.00 | 1 139 481.00 | | 1 139 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 3 998.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 156.00 | 116 446.00 | | 18 156.00 |
EA Autres dettes | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 207.00 | 1 281 548.00 | | 1 187 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 794.00 | 1 215 819.00 | | 1 100 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 770.00 | | 99 770.00 | 99 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 750.00 | 500.00 | | 16 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 36 539.00 | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 185.00 | 200.00 | | 13 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 185.00 | 31 786.00 | | 13 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | 4 753.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 031.00 | 567 245.00 | | 132 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 714.00 | 637 974.00 | | 152 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 684.00 | -70 729.00 | | -20 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 631.00 | 7 851.00 | | 69 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 058.00 | 3 100.00 | | 54 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | 751.00 | | 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931.00 | 11 551.00 | | 10 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | 11 132.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 419.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 982 362.00 | 982 362.00 | | 982 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 481.00 | 1 139 481.00 | | 1 139 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 794.00 | 1 045 794.00 | | 1 045 794.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 207.00 | 1 187 207.00 | | 1 187 207.00 |