| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 139.00 | 22 977.00 | 16 162.00 | 39 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 429.00 | 4 884.00 | 28 545.00 | 33 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 568.00 | 27 860.00 | 68 708.00 | 96 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
BZ Autres créances | 1 512 738.00 | | 1 512 738.00 | 1 512 738.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 970.00 | | 1 593 970.00 | 1 593 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 538.00 | 27 860.00 | 1 662 678.00 | 1 690 538.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 413.00 | -70 729.00 | | -91 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464.00 | -20 684.00 | | -1 464.00 |
DL TOTAL (I) | -87 877.00 | -86 413.00 | | -87 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 377.00 | 1 873.00 | | 26 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 265.00 | 1 139 481.00 | | 1 671 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 6 073.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 18 156.00 | | 25 642.00 |
EA Autres dettes | 23 624.00 | 21 623.00 | | 23 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 554.00 | 1 187 207.00 | | 1 750 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 678.00 | 1 100 794.00 | | 1 662 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 351.00 | 16 750.00 | | 20 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 370.00 | 16 750.00 | | 38 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 652.00 | 13 185.00 | | 18 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 725.00 | 13 185.00 | | 27 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | 3 565.00 | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 340.00 | 132 031.00 | | 197 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 804.00 | 152 714.00 | | 198 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464.00 | -20 684.00 | | -1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 481.00 | | 37 106.00 | 77 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 96 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 019.00 | 39 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | | 32 106.00 | 1 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 5 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 482.00 | 14 324.00 | 8 946.00 | 22 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 9 979.00 | 8 946.00 | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 4 345.00 | | 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UX Autres créances clients | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 812.00 | 1 505 812.00 | | 1 505 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 377.00 | 7 636.00 | 18 741.00 | 26 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 265.00 | 1 671 265.00 | | 1 671 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 901.00 | 1 581 901.00 | | 1 581 901.00 |
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 554.00 | 1 731 813.00 | 18 741.00 | 1 750 554.00 |