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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 7 095.00 | 36 311.00 | 43 406.00 |
040 Immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 121.00 | 7 095.00 | 496 026.00 | 503 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
060 Stock marchandises | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
072 Créances – Autres | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
084 Disponibilités | 66 686.00 | | 66 686.00 | 66 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
110 Total général Actif | 595 211.00 | 7 095.00 | 588 115.00 | 595 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 075 137.00 | | | 1 075 137.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 141.00 | | | 1 075 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 641.00 | | | -4 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381 456.00 | | | 381 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
242 Autres charges externes. | 208 185.00 | | | 208 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 158.00 | | | 269 158.00 |
252 Charges sociales | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 018 048.00 | | | 1 018 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
294 Charges financières | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 121.00 | | | 503 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 998.00 | | | 70 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |