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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 397.00 | 23 065.00 | 4 332.00 | 27 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 948.00 | 14 822.00 | 13 125.00 | 27 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 060.00 | 37 887.00 | 477 173.00 | 515 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BT Marchandises | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 491.00 | | 72 491.00 | 72 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 551.00 | 37 887.00 | 549 664.00 | 587 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
DL TOTAL (I) | 178 122.00 | | | 178 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 559.00 | | | 135 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 664.00 | | | 549 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 542.00 | | | 371 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 551.00 | | 416 551.00 | 416 551.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 033.00 | | 417 033.00 | 417 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 752.00 | | | 494 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 496.00 | | | 407 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 595.00 | | 464.00 | 514 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 880.00 | | 464.00 | 54 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 498.00 | 7 389.00 | | 30 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 498.00 | 7 389.00 | | 30 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 430.00 | 132 430.00 | | 132 430.00 |
VI Groupe et associés | 135 559.00 | 135 559.00 | | 135 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 589.00 | 6 874.00 | 17 715.00 | 24 589.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 542.00 | 371 542.00 | | 371 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
ST Autres comptes | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |