| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 933.00 | 13 710.00 | 11 222.00 | 24 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 035.00 | 8 519.00 | 17 517.00 | 26 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 683.00 | 22 229.00 | 488 454.00 | 510 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BT Marchandises | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 225.00 | | 122 225.00 | 122 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 908.00 | 22 229.00 | 610 679.00 | 632 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 132 987.00 | | | 132 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 739.00 | | | 186 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 657.00 | | | 142 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 692.00 | | | 477 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 679.00 | | | 610 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 692.00 | | | 477 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 922.00 | | 702 922.00 | 702 922.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 948.00 | | 702 948.00 | 702 948.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 952.00 | | | 702 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 890.00 | | | 673 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 717.00 | | 966.00 | 509 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | | 966.00 | 50 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 209.00 | 8 019.00 | | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 8 019.00 | | 14 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 739.00 | 186 739.00 | | 186 739.00 |
VI Groupe et associés | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 906.00 | 13 190.00 | 17 715.00 | 30 906.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 692.00 | 477 692.00 | | 477 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 405.00 | | | 124 405.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |