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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 2 117.00 | 12 633.00 | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 676.00 | 2 061.00 | 59 615.00 | 61 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 008.00 | 6 340.00 | 97 667.00 | 104 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 147.00 | 30 766.00 | 650 381.00 | 681 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 497.00 | 41 285.00 | 855 212.00 | 896 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
BZ Autres créances | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
CF Disponibilités | 247 980.00 | | 247 980.00 | 247 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 518.00 | | 193 518.00 | 193 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 988.00 | | 664 988.00 | 664 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 485.00 | 41 285.00 | 1 520 200.00 | 1 561 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 232.00 | | | -178 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DL TOTAL (I) | -137 295.00 | | | -137 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 859.00 | | | 853 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 762.00 | | | 577 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 494.00 | | | 1 657 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 200.00 | | | 1 520 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 052.00 | | 977 052.00 | 977 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 052.00 | | 977 052.00 | 977 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285.00 | |
GE Autres charges | | | 59 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 679.00 | | | 142 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 022.00 | | | 1 136 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 254.00 | | | 1 314 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 232.00 | | | -178 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 614.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 117.00 | 896 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 116.00 | 785 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 117.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 762.00 | 577 762.00 | | 577 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
UX Autres créances clients | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
VB T. V. A. | 104 218.00 | | | 104 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 859.00 | 169 581.00 | 505 126.00 | 853 859.00 |
VI Groupe et associés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 327.00 | | | 980 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 894.00 | | | 126 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 134.00 | 403 219.00 | 34 916.00 | 438 134.00 |
VW T.V.A. | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 494.00 | 973 216.00 | 505 126.00 | 1 657 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |