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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 11 950.00 | 2 800.00 | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 676.00 | 11 637.00 | 50 039.00 | 61 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 001.00 | 39 041.00 | 77 961.00 | 117 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 232.00 | 189 343.00 | 548 889.00 | 738 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 609.00 | 251 971.00 | 719 639.00 | 971 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BZ Autres créances | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CF Disponibilités | 220 893.00 | | 220 893.00 | 220 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 398.00 | | 177 398.00 | 177 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 201.00 | | 468 201.00 | 468 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 811.00 | 251 971.00 | 1 187 840.00 | 1 439 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 830.00 | -178 232.00 | | -228 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | -50 598.00 | | 74 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 438.00 | 32 188.00 | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | -121 085.00 | -191 643.00 | | -121 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 901.00 | 720 727.00 | | 558 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 448.00 | 375 495.00 | | 412 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 396.00 | 170 388.00 | | 247 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | 126 542.00 | | 86 989.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 1 337.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 924.00 | 1 394 489.00 | | 1 308 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 840.00 | 1 202 846.00 | | 1 187 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 088 039.00 | | 2 088 039.00 | 2 088 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 039.00 | | 2 088 039.00 | 2 088 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 925.00 | |
GE Autres charges | | | 125 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | 4 492.00 | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 210.00 | 8 242.00 | | 9 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 289.00 | 31 450.00 | | 21 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | 31 450.00 | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 080.00 | -23 208.00 | | -12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 897.00 | 2 071 389.00 | | 2 132 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 589.00 | 2 121 987.00 | | 2 058 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 308.00 | -50 598.00 | | 74 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 534.00 | 57 076.00 | | 914 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 609.00 | | | 971 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 858 617.00 | | | 858 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 416.00 | 56 201.00 | | 802 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | 875.00 | | 35 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 046.00 | 107 925.00 | | 144 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 034.00 | 4 917.00 | | 7 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 4 788.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 163.00 | 98 221.00 | | 130 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 396.00 | 247 396.00 | | 247 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
UX Autres créances clients | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 901.00 | 127 175.00 | 431 726.00 | 558 901.00 |
VI Groupe et associés | 412 448.00 | 412 448.00 | | 412 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 398.00 | 177 398.00 | | 177 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 775.00 | 235 209.00 | 36 567.00 | 271 775.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 924.00 | 877 198.00 | 431 726.00 | 1 308 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |