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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 750.00 | 7 034.00 | 7 716.00 | 14 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 676.00 | 6 849.00 | 54 827.00 | 61 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 469.00 | 22 626.00 | 85 843.00 | 108 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 947.00 | 107 537.00 | 586 410.00 | 693 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 534.00 | 144 046.00 | 770 488.00 | 914 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
CF Disponibilités | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 839.00 | | 206 839.00 | 206 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 359.00 | | 432 359.00 | 432 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 892.00 | 144 046.00 | 1 202 846.00 | 1 346 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 232.00 | | | -178 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 598.00 | -178 232.00 | | -50 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 188.00 | 35 938.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | -191 643.00 | -137 295.00 | | -191 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 727.00 | 853 859.00 | | 720 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 495.00 | 78 359.00 | | 375 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 388.00 | 577 762.00 | | 170 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 542.00 | 147 513.00 | | 126 542.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 489.00 | 1 657 494.00 | | 1 394 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 846.00 | 1 520 200.00 | | 1 202 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 736.00 | | 2 033 736.00 | 2 033 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 736.00 | | 2 033 736.00 | 2 033 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 761.00 | |
GE Autres charges | | | 121 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 142 679.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 142 679.00 | | 8 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 450.00 | 141 116.00 | | 31 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 208.00 | 1 563.00 | | -23 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 389.00 | 1 136 022.00 | | 2 071 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 987.00 | 1 314 254.00 | | 2 121 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 598.00 | -178 232.00 | | -50 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 497.00 | 18 036.00 | | 896 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 534.00 | | | 914 534.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802 416.00 | | | 802 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 155.00 | 17 261.00 | | 785 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 916.00 | 776.00 | | 34 916.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 285.00 | 102 761.00 | | 41 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | 4 917.00 | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 4 788.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 107.00 | 93 057.00 | | 37 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 388.00 | 170 388.00 | | 170 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 727.00 | 720 727.00 | | 720 727.00 |
VI Groupe et associés | 375 495.00 | 375 495.00 | | 375 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 488.00 | | | 139 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 839.00 | 206 839.00 | | 206 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 493.00 | 288 802.00 | 35 691.00 | 324 493.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 489.00 | 1 394 489.00 | | 1 394 489.00 |