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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 3 193.00 | 9 455.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809.00 | 2 446.00 | 6 363.00 | 8 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 357.00 | 5 639.00 | 144 718.00 | 150 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 523.00 | 2 225.00 | 6 298.00 | 8 523.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 084.00 | 2 225.00 | 73 859.00 | 76 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 440.00 | 7 864.00 | 218 577.00 | 226 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 577.00 | | | 218 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 602.00 | | 379 602.00 | 379 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 602.00 | | 379 602.00 | 379 602.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 612.00 | | | 379 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 492.00 | | | 368 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 987.00 | 28 269.00 | 83 868.00 | 126 987.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 507.00 | 14 107.00 | 8 400.00 | 22 507.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 456.00 | 98 738.00 | 83 868.00 | 197 456.00 |