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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 120 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 544.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 538.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 273.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 317.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 547.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 183 085.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 121.00 | 11 120.00 | | 15 121.00 |
DL TOTAL (I) | 36 242.00 | 21 120.00 | | 36 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 038.00 | 127 295.00 | | 99 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 10 000.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 31 757.00 | | 19 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 357.00 | 28 405.00 | | 26 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 843.00 | 197 456.00 | | 146 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 085.00 | 218 577.00 | | 183 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 1 336.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 1 336.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -1 336.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 1 363.00 | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 910.00 | 379 612.00 | | 474 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 789.00 | 368 492.00 | | 459 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 121.00 | 11 120.00 | | 15 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 357.00 | | 6 610.00 | 150 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | | 6 457.00 | 21 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 153.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 639.00 | 7 790.00 | 13 429.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 7 790.00 | 13 429.00 | 5 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 038.00 | 30 163.00 | 68 875.00 | 99 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 18 472.00 | 8 553.00 | 27 025.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 843.00 | 77 968.00 | 68 875.00 | 146 843.00 |