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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 120 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 122.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 607.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 181 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 242.00 | 10 120.00 | | 25 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 15 121.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 40 309.00 | 36 242.00 | | 40 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 047.00 | 99 038.00 | | 73 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 1 866.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 137.00 | 19 582.00 | | 28 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 586.00 | 26 357.00 | | 38 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 647.00 | 146 843.00 | | 141 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 956.00 | 183 085.00 | | 181 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 568.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 568.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 568.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 2 016.00 | | 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 527.00 | 474 910.00 | | 487 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 460.00 | 459 789.00 | | 483 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 068.00 | 15 121.00 | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 967.00 | | 1 125.00 | 156 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | 1 125.00 | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 429.00 | 6 540.00 | | 13 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 6 228.00 | | 13 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
UX Autres créances clients | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 953.00 | 24 400.00 | 8 553.00 | 32 953.00 |