| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 418.00 | 184 212.00 | 18 205.00 | 202 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 220.00 | 170 675.00 | 23 545.00 | 194 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 489.00 | 377 177.00 | 119 311.00 | 496 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 814 030.00 | | 814 030.00 | 814 030.00 |
BN En cours de production de biens | 866 255.00 | | 866 255.00 | 866 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 956.00 | 74 226.00 | 1 459 730.00 | 1 533 956.00 |
BZ Autres créances | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 844.00 | 74 226.00 | 3 371 618.00 | 3 445 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 333.00 | 451 403.00 | 3 490 931.00 | 3 942 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 287.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 899 812.00 | 687 973.00 | | 899 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 358.00 | 211 959.00 | | 138 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 649.00 | 926 290.00 | | 1 064 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 898.00 | 945 806.00 | | 1 093 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 650.00 | 205 042.00 | | 199 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 328.00 | 871 703.00 | | 667 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 331.00 | 510 636.00 | | 354 331.00 |
EA Autres dettes | 111 075.00 | 52 444.00 | | 111 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 282.00 | 2 585 630.00 | | 2 426 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 931.00 | 3 511 920.00 | | 3 490 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 6 579 724.00 | | 6 579 724.00 | 6 579 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 534.00 | | 6 580 534.00 | 6 580 534.00 |
FM Production stockée | | | 295 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 951 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 660 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 886 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 1 642.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 938.00 | 171 900.00 | | 125 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 990.00 | 173 542.00 | | 125 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | 20 509.00 | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 3 659.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 866.00 | 24 168.00 | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 124.00 | 149 374.00 | | 121 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 59.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 686.00 | 6 877 527.00 | | 7 077 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 328.00 | 6 665 568.00 | | 6 939 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 358.00 | 211 959.00 | | 138 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 943.00 | 380 006.00 | | 434 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 600.00 | | 11 072.00 | 506 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 62 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 184.00 | 496 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 157.00 | 417 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 396.00 | | 11 071.00 | 427 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 336.00 | | 2.00 | 62 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 622.00 | 20 711.00 | 21 157.00 | 377 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 004.00 | 20 711.00 | 21 157.00 | 376 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 226.00 | | | 74 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 328.00 | 667 328.00 | | 667 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 075.00 | 111 075.00 | | 111 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 181.00 | | | 1 445 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 452.00 | 1 017 452.00 | | 1 017 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 446.00 | 73 141.00 | 3 304.00 | 76 446.00 |
VI Groupe et associés | 199 650.00 | 199 650.00 | | 199 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 242.00 | 1 751 931.00 | 62 311.00 | 1 814 242.00 |
VW T.V.A. | 201 862.00 | 201 862.00 | | 201 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 282.00 | 2 422 977.00 | 3 304.00 | 2 426 282.00 |