| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 292.00 | 207 491.00 | 36 801.00 | 244 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 141.00 | 138 247.00 | 16 894.00 | 155 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 284.00 | 368 028.00 | 132 256.00 | 500 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 630.00 | | 595 630.00 | 595 630.00 |
BN En cours de production de biens | 892 893.00 | | 892 893.00 | 892 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 007 489.00 | 119 917.00 | 2 887 572.00 | 3 007 489.00 |
CF Disponibilités | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 796.00 | 119 917.00 | 4 734 879.00 | 4 854 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 080.00 | 487 945.00 | 4 867 135.00 | 5 355 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 232 462.00 | 1 038 170.00 | | 1 232 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 041.00 | 194 292.00 | | 45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 981.00 | 1 258 941.00 | | 1 303 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 141.00 | 1 035 239.00 | | 923 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 745.00 | 201 531.00 | | 201 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 648.00 | 1 440 203.00 | | 1 865 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 438.00 | 551 639.00 | | 518 438.00 |
EA Autres dettes | 54 182.00 | 84 713.00 | | 54 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 153.00 | 3 313 326.00 | | 3 563 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 135.00 | 4 572 266.00 | | 4 867 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 453 518.00 | | 9 453 518.00 | 9 453 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 518.00 | | 9 453 518.00 | 9 453 518.00 |
FM Production stockée | | | 186 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 702 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 584 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 11.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 869.00 | 246 858.00 | | 28 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 927.00 | 246 869.00 | | 28 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 947.00 | 14 026.00 | | 12 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 784.00 | 6 639.00 | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 731.00 | 20 665.00 | | 25 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 226 204.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 26 705.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 352.00 | 7 060 449.00 | | 9 731 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 311.00 | 6 866 157.00 | | 9 686 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 041.00 | 194 292.00 | | 45 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 252.00 | 455 423.00 | | 551 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 726.00 | | 22 042.00 | 527 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 484.00 | 500 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 484.00 | 420 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 548.00 | | 22 042.00 | 447 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 262.00 | 25 159.00 | 49 393.00 | 392 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 644.00 | 25 159.00 | 49 393.00 | 390 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 648.00 | 1 865 648.00 | | 1 865 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 864 429.00 | 2 864 429.00 | | 2 864 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 060.00 | 143 060.00 | | 143 060.00 |
VB T. V. A. | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 908.00 | 531 908.00 | | 531 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 233.00 | 109 926.00 | 281 308.00 | 391 233.00 |
VI Groupe et associés | 201 745.00 | 201 745.00 | | 201 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 486.00 | 3 325 175.00 | 63 311.00 | 3 388 486.00 |
VW T.V.A. | 357 202.00 | 357 202.00 | | 357 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 153.00 | 3 281 846.00 | 281 308.00 | 3 563 153.00 |