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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 293.00 | 219 985.00 | 29 308.00 | 249 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 839.00 | 115 349.00 | 29 490.00 | 144 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 983.00 | 357 624.00 | 137 359.00 | 494 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 612.00 | | 822 612.00 | 822 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 063 145.00 | | 1 063 145.00 | 1 063 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 795.00 | 124 125.00 | 3 321 670.00 | 3 445 795.00 |
BZ Autres créances | 180 974.00 | | 180 974.00 | 180 974.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 694.00 | 124 125.00 | 5 429 569.00 | 5 553 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 677.00 | 481 749.00 | 5 566 928.00 | 6 048 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 503.00 | 1 232 462.00 | | 1 277 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 063.00 | 45 041.00 | | 95 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 044.00 | 1 303 981.00 | | 1 399 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 934.00 | 923 141.00 | | 769 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 272.00 | 201 745.00 | | 200 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 365.00 | 1 865 648.00 | | 2 297 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 871.00 | 518 438.00 | | 651 871.00 |
EA Autres dettes | 105 878.00 | 54 182.00 | | 105 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 883.00 | 3 563 153.00 | | 4 167 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 928.00 | 4 867 135.00 | | 5 566 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 10 162 066.00 | | 10 162 066.00 | 10 162 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 072.00 | | 10 162 072.00 | 10 162 072.00 |
FM Production stockée | | | 170 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 254 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 59.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 250.00 | 28 869.00 | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 477.00 | 28 927.00 | | 81 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 12 947.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 179.00 | 12 784.00 | | 15 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 25 731.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 254.00 | 3 196.00 | | 66 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 289.00 | 9 000.00 | | 59 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 291.00 | 9 731 352.00 | | 10 481 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386 228.00 | 9 686 311.00 | | 10 386 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 063.00 | 45 041.00 | | 95 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 284.00 | | 29 241.00 | 500 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 542.00 | 494 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 542.00 | 414 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 105.00 | | 29 241.00 | 420 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 028.00 | 23 070.00 | 33 474.00 | 368 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 410.00 | 23 070.00 | 33 474.00 | 366 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 917.00 | 25 491.00 | 21 283.00 | 119 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 917.00 | 25 491.00 | 21 283.00 | 119 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 917.00 | 25 491.00 | 21 283.00 | 119 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 491.00 | 21 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 365.00 | 2 297 365.00 | | 2 297 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 778.00 | 65 778.00 | | 65 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 283.00 | 93 283.00 | | 93 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 293 293.00 | 3 293 293.00 | | 3 293 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 502.00 | 152 502.00 | | 152 502.00 |
VB T. V. A. | 133 902.00 | 133 902.00 | | 133 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 558.00 | 487 558.00 | | 487 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 376.00 | 110 945.00 | 171 431.00 | 282 376.00 |
VI Groupe et associés | 200 272.00 | 200 272.00 | | 200 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 410.00 | 3 657 099.00 | 63 311.00 | 3 720 410.00 |
VW T.V.A. | 442 659.00 | 442 659.00 | | 442 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 321.00 | 3 853 889.00 | 171 431.00 | 4 025 321.00 |