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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 5 110.00 | 4 050.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 636.00 | 33 128.00 | 44 507.00 | 77 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 014.00 | 38 238.00 | 121 775.00 | 160 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 860.00 | 86 115.00 | 277 745.00 | 363 860.00 |
BZ Autres créances | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 929.00 | 86 115.00 | 440 814.00 | 526 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 944.00 | 124 353.00 | 562 590.00 | 686 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 254 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 254.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | 14 365.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 334 006.00 | 330 527.00 | | 334 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 159.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 10 909.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 141.00 | 160 844.00 | | 199 141.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 10 770.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 583.00 | 182 729.00 | | 228 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 590.00 | 513 256.00 | | 562 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 583.00 | 182 729.00 | | 228 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 224.00 | | 744 224.00 | 744 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 224.00 | | 744 224.00 | 744 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 2 460.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 2 460.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 2 460.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 23.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 482.00 | 787 098.00 | | 806 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 002.00 | 772 733.00 | | 803 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | 14 365.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 208.00 | | 16 619.00 | 144 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 73 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 160 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 685.00 | | 951.00 | 76 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 362.00 | | 15 668.00 | 58 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 820.00 | 8 420.00 | 1.00 | 29 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 1 145.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 7 275.00 | 1.00 | 25 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 457.00 | 48 616.00 | 60 958.00 | 98 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 457.00 | 48 616.00 | 60 958.00 | 98 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 457.00 | 48 616.00 | 60 958.00 | 98 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 616.00 | 60 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 681.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 860.00 | | | 363 860.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 195.00 | 439 376.00 | 31 819.00 | 471 195.00 |
VW T.V.A. | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |