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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 545.00 | 615.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 246.00 | 36 489.00 | 37 757.00 | 74 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 900.00 | 45 034.00 | 136 866.00 | 181 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 502.00 | 58 619.00 | 223 883.00 | 282 502.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 123 714.00 | | 123 714.00 | 123 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 948.00 | 58 619.00 | 365 329.00 | 423 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 849.00 | 103 653.00 | 502 196.00 | 605 849.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 198.00 | 823.00 | | -22 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383.00 | -23 021.00 | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 313 092.00 | 308 709.00 | | 313 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 149.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 428.00 | 13 959.00 | | 30 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 172.00 | 152 460.00 | | 145 172.00 |
EA Autres dettes | 13 357.00 | 24 032.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 103.00 | 190 602.00 | | 189 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 196.00 | 499 312.00 | | 502 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 103.00 | 190 602.00 | | 189 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 170.00 | 697 568.00 | | 628 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 786.00 | 720 590.00 | | 623 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383.00 | -23 022.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 509.00 | 90.00 | 3 443.00 | 207 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 777.00 | | 98 494.00 | 14 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 141.00 | | 181 901.00 | 29 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | | 74 246.00 | 14 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 111.00 | | 2 499.00 | 86 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 237.00 | 90.00 | 944.00 | 112 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 648.00 | 6 750.00 | 14 364.00 | 52 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 1 145.00 | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 248.00 | 5 605.00 | 14 364.00 | 45 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 944.00 | 944.00 | 80 000.00 | 80 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 503.00 | 282 503.00 | | 282 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 748.00 | -5 748.00 | | -5 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12 441.00 | -12 441.00 | | -12 441.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 578.00 | 301 078.00 | 97 500.00 | 398 578.00 |
VW T.V.A. | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 103.00 | 189 103.00 | | 189 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |