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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 8 823.00 | 337.00 | 9 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 246.00 | 42 150.00 | 32 096.00 | 74 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 892.00 | 50 973.00 | 130 919.00 | 181 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 137.00 | 58 761.00 | 180 376.00 | 239 137.00 |
BZ Autres créances | -17 406.00 | | -17 406.00 | -17 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 186 375.00 | | 186 375.00 | 186 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 440.00 | 58 761.00 | 367 679.00 | 426 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 333.00 | 109 734.00 | 498 599.00 | 608 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 815.00 | -22 198.00 | | -17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 4 383.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 323 271.00 | 313 092.00 | | 323 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 144.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 113.00 | 30 428.00 | | 13 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 051.00 | 145 172.00 | | 144 051.00 |
EA Autres dettes | 18 002.00 | 13 357.00 | | 18 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 327.00 | 189 103.00 | | 175 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 599.00 | 502 196.00 | | 498 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 327.00 | 189 103.00 | | 175 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 376.00 | 628 170.00 | | 655 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 198.00 | 623 786.00 | | 645 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 179.00 | 4 383.00 | | 10 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 901.00 | | 936.00 | 181 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944.00 | 98 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944.00 | 181 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 494.00 | | 936.00 | 98 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 034.00 | 5 939.00 | | 45 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 278.00 | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 489.00 | 5 661.00 | | 36 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 936.00 | 936.00 | 80 000.00 | 80 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 138.00 | 239 138.00 | | 239 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -5 880.00 | -5 880.00 | | -5 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -16 343.00 | -16 343.00 | | -16 343.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 400.00 | 240 900.00 | 97 500.00 | 338 400.00 |
VW T.V.A. | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |