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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AP Constructions | 438 236.00 | 165 172.00 | 273 065.00 | 438 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 066.00 | 151 124.00 | 25 942.00 | 177 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 215.00 | 124 090.00 | 14 125.00 | 138 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 045.00 | 440 875.00 | 317 170.00 | 758 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 481.00 | | 136 481.00 | 136 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 526.00 | 440 875.00 | 453 651.00 | 894 526.00 |
CU Autres participations | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 129 947.00 | 125 637.00 | | 129 947.00 |
DH Report à nouveau | | -324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 125.00 | 4 633.00 | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 157 799.00 | 138 674.00 | | 157 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 179.00 | 222 915.00 | | 235 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 838.00 | 11 531.00 | | 16 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 12 915.00 | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 16 902.00 | | 18 399.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 986.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 659.00 | 14 820.00 | | 15 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 852.00 | 280 069.00 | | 295 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 651.00 | 418 743.00 | | 453 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 013.00 | 73 451.00 | | 75 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
FG Production vendue services | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 827.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 607.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 288.00 | 152 393.00 | | 161 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 163.00 | 147 760.00 | | 142 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 125.00 | 4 633.00 | | 19 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 490.00 | | 67 555.00 | 690 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 965.00 | | 67 552.00 | 685 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 3.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 440 875.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 440 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 179.00 | 31 178.00 | 128 919.00 | 235 179.00 |
VI Groupe et associés | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 852.00 | 75 013.00 | 145 757.00 | 295 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |