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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AP Constructions | 438 236.00 | 265 054.00 | 173 181.00 | 438 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 347.00 | 191 664.00 | 33 683.00 | 225 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 859.00 | 124 152.00 | 32 707.00 | 156 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 984.00 | 581 360.00 | 243 624.00 | 824 984.00 |
BZ Autres créances | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CF Disponibilités | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 987.00 | | 168 987.00 | 168 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 972.00 | 581 360.00 | 412 611.00 | 993 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 238 400.00 | 205 440.00 | | 238 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 32 960.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 266 604.00 | 247 128.00 | | 266 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 152.00 | 147 041.00 | | 112 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 10 540.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 2 335.00 | | 3 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 819.00 | 11 420.00 | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 007.00 | 171 337.00 | | 146 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 611.00 | 418 466.00 | | 412 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 102.00 | 60 427.00 | | 71 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 649.00 | 154 363.00 | | 143 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 173.00 | 121 403.00 | | 124 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 32 960.00 | | 19 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 153.00 | 37 247.00 | 73 097.00 | 112 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 007.00 | 71 102.00 | 73 097.00 | 146 007.00 |