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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AP Constructions | 438 236.00 | 240 178.00 | 198 057.00 | 438 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 001.00 | 177 578.00 | 36 422.00 | 214 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 634.00 | 119 164.00 | 29 469.00 | 148 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 410.00 | 537 411.00 | 267 998.00 | 805 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CF Disponibilités | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 878.00 | 537 411.00 | 418 466.00 | 955 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 205 440.00 | 181 393.00 | | 205 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 24 046.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 247 128.00 | 214 167.00 | | 247 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 041.00 | 169 081.00 | | 147 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | 11 060.00 | | 10 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 28 055.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | 14 317.00 | | 11 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 337.00 | 240 565.00 | | 171 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 466.00 | 454 732.00 | | 418 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 426.00 | 104 177.00 | | 60 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 363.00 | 169 542.00 | | 154 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 403.00 | 145 496.00 | | 121 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 960.00 | 24 046.00 | | 32 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 042.00 | 36 131.00 | 104 816.00 | 147 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 338.00 | 60 427.00 | 104 816.00 | 171 338.00 |