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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 773.00 | 48 118.00 | 654.00 | 48 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 121.00 | 15 185.00 | 11 936.00 | 27 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 310.00 | 63 303.00 | 17 007.00 | 80 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BN En cours de production de biens | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 248.00 | 6 549.00 | 10 699.00 | 17 248.00 |
BZ Autres créances | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 242.00 | 6 549.00 | 85 693.00 | 92 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 552.00 | 69 852.00 | 102 699.00 | 172 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636.00 | | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
EA Autres dettes | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
FM Production stockée | | | 31 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 004.00 | | | 297 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 368.00 | | | 296 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 203.00 | | 14 107.00 | 66 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 786.00 | | 14 107.00 | 61 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 698.00 | 2 605.00 | | 60 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 698.00 | 2 605.00 | | 60 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 1 699.00 | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | 1 699.00 | | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | 1 699.00 | | 4 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |