| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 912.00 | 42 519.00 | 20 393.00 | 62 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 392.00 | 25 993.00 | 6 400.00 | 32 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 528.00 | 68 512.00 | 33 017.00 | 101 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BN En cours de production de biens | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 098.00 | 10 510.00 | 21 588.00 | 32 098.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 121.00 | 10 510.00 | 96 611.00 | 107 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 650.00 | 79 022.00 | 129 629.00 | 208 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -12 519.00 | | | -12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
DL TOTAL (I) | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
EA Autres dettes | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
FM Production stockée | | | -1 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 955.00 | | | 321 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 428.00 | | | 266 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 916.00 | | 22 458.00 | 92 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 845.00 | 101 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 845.00 | 95 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 695.00 | | 22 455.00 | 86 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 3.00 | 6 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 776.00 | 4 844.00 | 13 108.00 | 76 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 776.00 | 4 844.00 | 13 108.00 | 76 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
VW T.V.A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |