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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 784.00 | | 466 784.00 | 466 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 571.00 | 27 855.00 | 37 716.00 | 65 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 280.00 | 354 424.00 | 198 857.00 | 553 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 075.00 | 394 199.00 | 718 876.00 | 1 113 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 878.00 | | 533 878.00 | 533 878.00 |
BZ Autres créances | 318 793.00 | | 318 793.00 | 318 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 388 844.00 | | 388 844.00 | 388 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 843.00 | | 1 863 843.00 | 1 863 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 918.00 | 394 199.00 | 2 582 719.00 | 2 976 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 654 481.00 | 672 401.00 | | 654 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 505.00 | 382 080.00 | | 263 505.00 |
DK Provisions réglementées | 66 329.00 | 171 384.00 | | 66 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 373.00 | 1 686 922.00 | | 1 445 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 724.00 | 14 428.00 | | 340 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 152.00 | 20 854.00 | | 27 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 904.00 | 223 926.00 | | 250 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 099.00 | 433 400.00 | | 471 099.00 |
EA Autres dettes | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 346.00 | 694 663.00 | | 1 137 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 719.00 | 2 381 586.00 | | 2 582 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 162.00 | 672 717.00 | | 846 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 376.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 899.00 | | 367 555.00 | 964 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 380.00 | 1 113 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 380.00 | 618 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 154.00 | | 218 000.00 | 252 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 703.00 | | 149 528.00 | 688 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 041.00 | | 27.00 | 24 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 108.00 | 87 785.00 | 103 243.00 | 401 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 737.00 | 87 785.00 | 103 243.00 | 397 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 383.00 | 891.00 | 105 945.00 | 171 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 932.00 | 891.00 | 105 945.00 | 179 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | 105 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 904.00 | 250 904.00 | | 250 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 267.00 | 236 267.00 | | 236 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 601.00 | 201 601.00 | | 201 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 533 878.00 | | | 533 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 289.00 | 76 257.00 | 264 031.00 | 340 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 202.00 | | | 147 202.00 |
VP Divers | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 195.00 | 917 195.00 | | 917 195.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 194.00 | 846 162.00 | 264 031.00 | 1 110 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 36.00 | | 39.00 |