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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 784.00 | | 466 784.00 | 466 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 2 607.00 | 10 804.00 | 13 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 529.00 | 28 684.00 | 27 846.00 | 56 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 546.00 | 341 007.00 | 121 539.00 | 462 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 368.00 | 380 847.00 | 642 522.00 | 1 023 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 946.00 | | 743 946.00 | 743 946.00 |
BZ Autres créances | 344 033.00 | | 344 033.00 | 344 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 190 905.00 | | 190 905.00 | 190 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 479.00 | | 1 664 479.00 | 1 664 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 847.00 | 380 847.00 | 2 307 000.00 | 2 687 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 667 986.00 | 654 481.00 | | 667 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 746.00 | 263 505.00 | | -15 746.00 |
DK Provisions réglementées | 6 541.00 | 66 329.00 | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 840.00 | 1 445 373.00 | | 1 119 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 709.00 | 340 724.00 | | 264 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 159.00 | 27 152.00 | | 27 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 485.00 | 250 904.00 | | 176 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 416.00 | 471 099.00 | | 670 416.00 |
EA Autres dettes | 46 338.00 | 45 412.00 | | 46 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 161.00 | 1 137 346.00 | | 1 187 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 000.00 | 2 582 719.00 | | 2 307 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 630.00 | 846 162.00 | | 971 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 435.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 075.00 | | 70 491.00 | 1 113 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 198.00 | 1 023 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 480 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 404.00 | 519 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 154.00 | | 10 834.00 | 470 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 851.00 | | 59 628.00 | 618 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 069.00 | | 29.00 | 24 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 650.00 | -12 662.00 | 690.00 | 385 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | -74.00 | 690.00 | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 278.00 | -12 588.00 | | 382 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 328.00 | 212.00 | 60 000.00 | 66 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 877.00 | 212.00 | 60 000.00 | 74 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 743 946.00 | 743 946.00 | | 743 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 058.00 | 75 687.00 | 188 371.00 | 264 058.00 |
VI Groupe et associés | 152 054.00 | 152 054.00 | | 152 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 709.00 | 176 709.00 | | 176 709.00 |
VP Divers | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 017.00 | 1 162 017.00 | | 1 162 017.00 |
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 001.00 | 971 629.00 | 188 371.00 | 1 160 001.00 |