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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 131.00 | 23 478.00 | 5 653.00 | 29 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 572.00 | 374 259.00 | 285 313.00 | 659 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 900.00 | 409 657.00 | 555 242.00 | 964 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 729.00 | | 559 729.00 | 559 729.00 |
BZ Autres créances | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 356 803.00 | | 356 803.00 | 356 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 344.00 | | 1 826 344.00 | 1 826 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 243.00 | 409 657.00 | 2 381 586.00 | 2 791 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 22 867.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 672 401.00 | 695 069.00 | | 672 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 080.00 | 382 465.00 | | 382 080.00 |
DK Provisions réglementées | 171 384.00 | 184 201.00 | | 171 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 922.00 | 1 717 660.00 | | 1 686 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 428.00 | 43 954.00 | | 14 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 854.00 | 7 395.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 926.00 | 219 794.00 | | 223 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 400.00 | 434 137.00 | | 433 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 663.00 | 714 608.00 | | 694 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 586.00 | 2 442 267.00 | | 2 381 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 717.00 | 707 213.00 | | 672 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 373.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 887.00 | | 41 813.00 | 1 201 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 24 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 801.00 | 964 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 228.00 | 688 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 140.00 | | 41 790.00 | 921 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 592.00 | | 22.00 | 28 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 593.00 | 97 856.00 | 168 341.00 | 471 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 222.00 | 97 856.00 | 168 341.00 | 468 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 200.00 | 5 649.00 | 18 466.00 | 184 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 346.00 | | 10 797.00 | 19 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 546.00 | 5 649.00 | 39 264.00 | 213 546.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 925.00 | 223 925.00 | | 223 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 559 729.00 | 559 729.00 | | 559 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 051.00 | 12 960.00 | 1 091.00 | 14 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 432.00 | 746 432.00 | | 746 432.00 |
VW T.V.A. | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 808.00 | 672 717.00 | 1 091.00 | 673 808.00 |