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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 198.00 | 193 676.00 | 46 522.00 | 240 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 897.00 | 153 460.00 | 5 437.00 | 158 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 724.00 | 515 500.00 | 165 224.00 | 680 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 619.00 | | 217 619.00 | 217 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 448.00 | 1 818.00 | 350 630.00 | 352 448.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 261.00 | 1 818.00 | 1 098 443.00 | 1 100 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 985.00 | 517 317.00 | 1 263 667.00 | 1 780 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 270.00 | 405 000.00 | | 324 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 305 820.00 | 378 175.00 | | 305 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | 23 757.00 | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 700 840.00 | 847 432.00 | | 700 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 486.00 | 50 553.00 | | 51 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 760.00 | 43 701.00 | | 217 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 041.00 | 312 518.00 | | 237 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 55 524.00 | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 2 288.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 827.00 | 464 584.00 | | 562 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 667.00 | 1 312 016.00 | | 1 263 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 306.00 | 436 920.00 | | 530 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 760.00 | 217 760.00 | | 217 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 041.00 | 237 041.00 | | 237 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 486.00 | 18 965.00 | 32 521.00 | 51 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 229.00 | 406 129.00 | 97 100.00 | 503 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827.00 | 530 306.00 | 32 521.00 | 562 827.00 |