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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 410.00 | 224 184.00 | 57 226.00 | 281 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 782.00 | 109 037.00 | 4 745.00 | 113 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 100.00 | 70 000.00 | 27 100.00 | 97 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 694.00 | 571 326.00 | 117 369.00 | 688 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 348.00 | | 146 348.00 | 146 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 408.00 | 36 816.00 | 495 592.00 | 532 408.00 |
BZ Autres créances | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CF Disponibilités | 430 698.00 | | 430 698.00 | 430 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 041.00 | 36 816.00 | 1 342 225.00 | 1 379 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 735.00 | 608 142.00 | 1 459 593.00 | 2 067 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
DG Autres réserves | 418 651.00 | 396 279.00 | | 418 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 060.00 | 22 372.00 | | -15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 760 288.00 | 775 348.00 | | 760 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 840.00 | 106 630.00 | | 121 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 345.00 | 118 146.00 | | 120 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 798.00 | 169 590.00 | | 329 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 430.00 | 30 243.00 | | 66 430.00 |
EA Autres dettes | 60 892.00 | 25 737.00 | | 60 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 305.00 | 450 346.00 | | 699 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 593.00 | 1 225 694.00 | | 1 459 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 818.00 | 26 034.00 | 14 526.00 | 489 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 041.00 | 26 034.00 | 14 526.00 | 489 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 345.00 | 120 345.00 | | 120 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 798.00 | 329 798.00 | | 329 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 892.00 | 60 892.00 | | 60 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 840.00 | 35 466.00 | 86 374.00 | 121 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 774.00 | 598 774.00 | | 598 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 874.00 | 598 774.00 | 97 100.00 | 695 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 305.00 | 612 931.00 | 86 374.00 | 699 305.00 |