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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 824.00 | 243 900.00 | 68 923.00 | 312 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 130.00 | 109 481.00 | 8 649.00 | 118 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 100.00 | 95 000.00 | 2 100.00 | 97 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 649.00 | 616 486.00 | 128 163.00 | 744 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 046.00 | | 338 046.00 | 338 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 737.00 | 48 055.00 | 338 683.00 | 386 737.00 |
BZ Autres créances | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CF Disponibilités | 525 905.00 | | 525 905.00 | 525 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 877.00 | 48 055.00 | 1 421 822.00 | 1 469 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 525.00 | 664 540.00 | 1 549 985.00 | 2 214 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
DG Autres réserves | 396 091.00 | 418 651.00 | | 396 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 989.00 | -15 060.00 | | 61 989.00 |
DL TOTAL (I) | 814 778.00 | 760 288.00 | | 814 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 861.00 | 121 840.00 | | 87 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 249.00 | 120 345.00 | | 114 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 698.00 | 329 798.00 | | 390 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 050.00 | 66 430.00 | | 124 050.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | 60 892.00 | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 207.00 | 699 305.00 | | 735 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 985.00 | 1 459 593.00 | | 1 549 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 297.00 | 612 931.00 | | 673 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 326.00 | 27 120.00 | 6 960.00 | 501 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 549.00 | 27 120.00 | 6 960.00 | 500 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | 25 000.00 | | 70 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 694.00 | 62 914.00 | 6 960.00 | 688 694.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 549.00 | 27 120.00 | 6 960.00 | 500 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 698.00 | 390 698.00 | | 390 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 050.00 | 124 050.00 | | 124 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 861.00 | 25 951.00 | 61 910.00 | 87 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 753.00 | 484 753.00 | | 484 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 853.00 | 484 753.00 | 97 100.00 | 581 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 207.00 | 673 297.00 | 61 910.00 | 735 207.00 |