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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 323.00 | 1 178.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 461 553.00 | 46 155.00 | 415 397.00 | 461 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 7 331.00 | 10 141.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 914.00 | 69 306.00 | 21 608.00 | 90 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 439.00 | 123 115.00 | 448 324.00 | 571 439.00 |
BT Marchandises | 498 517.00 | | 498 517.00 | 498 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 623.00 | | 603 623.00 | 603 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 062.00 | 123 115.00 | 1 051 948.00 | 1 175 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 181 726.00 | 306 928.00 | | 181 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | 67 173.00 | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 422 469.00 | 382 485.00 | | 422 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 748.00 | 301 457.00 | | 285 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 812.00 | 184 447.00 | | 193 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 527.00 | 86 404.00 | | 50 527.00 |
EA Autres dettes | 99 391.00 | 93 393.00 | | 99 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 478.00 | 688 436.00 | | 629 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 948.00 | 1 070 921.00 | | 1 051 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 478.00 | 665 701.00 | | 629 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 984.00 | | 1 297 984.00 | 1 297 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 984.00 | | 1 297 984.00 | 1 297 984.00 |
FQ Autres produits | | | 26 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 743.00 | |
GE Autres charges | | | 9 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 7 014.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 019.00 | 19 595.00 | | 6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 416.00 | 1 305 200.00 | | 1 324 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 434.00 | 1 238 027.00 | | 1 284 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | 67 173.00 | | 39 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 662.00 | | 15 776.00 | 555 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 162.00 | | 15 776.00 | 554 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 728.00 | 30 386.00 | | 92 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 300.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 705.00 | 30 086.00 | | 92 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 812.00 | 193 812.00 | | 193 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
UX Autres créances clients | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
VB T. V. A. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 478.00 | 629 478.00 | | 629 478.00 |