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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 500.00 | 331.00 | 1 831.00 |
AP Constructions | 794 218.00 | 209 799.00 | 584 419.00 | 794 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 13 589.00 | 3 883.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 465.00 | 116 961.00 | 23 504.00 | 140 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 985.00 | 341 849.00 | 612 136.00 | 953 985.00 |
BT Marchandises | 561 000.00 | 35 393.00 | 525 607.00 | 561 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 920.00 | 35 393.00 | 784 527.00 | 819 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 905.00 | 377 242.00 | 1 396 663.00 | 1 773 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 479 900.00 | 453 628.00 | | 479 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | 26 272.00 | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 745 655.00 | 680 662.00 | | 745 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 815.00 | 479 571.00 | | 353 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 132.00 | 131 704.00 | | 172 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 279.00 | 84 607.00 | | 72 279.00 |
EA Autres dettes | 43 781.00 | 2 000.00 | | 43 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 007.00 | 697 882.00 | | 651 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 663.00 | 1 378 544.00 | | 1 396 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 007.00 | 268 311.00 | | 642 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 144.00 | | 1 690 144.00 | 1 690 144.00 |
FG Production vendue services | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 689.00 | | 1 725 689.00 | 1 725 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 13 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 2 872.00 | | 17 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 125.00 | 1 407 312.00 | | 1 767 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 132.00 | 1 381 040.00 | | 1 702 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 993.00 | 26 272.00 | | 64 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 449.00 | 16 535.00 | | 937 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 618.00 | 16 535.00 | | 935 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 528.00 | 47 321.00 | | 294 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 027.00 | 47 321.00 | | 293 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 273.00 | 8 120.00 | | 27 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 273.00 | 8 120.00 | | 27 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 273.00 | 8 120.00 | | 27 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 132.00 | 172 132.00 | | 172 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
UX Autres créances clients | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 763.00 | 352 763.00 | | 352 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 222.00 | 168 222.00 | | 168 222.00 |
VW T.V.A. | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 007.00 | 642 007.00 | | 642 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 261.00 | 1 458.00 | | 17 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 128 445.00 | 125 392.00 | | 128 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 720.00 | 61 876.00 | | 60 720.00 |
YT Sous‐traitance | 21 567.00 | 4 950.00 | | 21 567.00 |
YW Taxe professionnelle | | 12 104.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 261.00 | 13 562.00 | | 17 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 138.00 | 278 159.00 | | 345 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 835.00 | 208 734.00 | | 175 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 002.00 | 197 487.00 | | 216 002.00 |