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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 223.00 | 608.00 | 1 831.00 |
AP Constructions | 730 256.00 | 134 393.00 | 595 863.00 | 730 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 11 085.00 | 6 386.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 300.00 | 102 665.00 | 15 635.00 | 118 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 858.00 | 249 366.00 | 618 492.00 | 867 858.00 |
BT Marchandises | 581 123.00 | 32 323.00 | 548 800.00 | 581 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BZ Autres créances | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CF Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 957.00 | 32 323.00 | 661 634.00 | 693 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 815.00 | 281 689.00 | 1 280 126.00 | 1 561 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 445 028.00 | 354 592.00 | | 445 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | 90 439.00 | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | 654 390.00 | 645 793.00 | | 654 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 889.00 | 484 276.00 | | 435 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | 129 198.00 | | 130 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | 45 969.00 | | 59 155.00 |
EA Autres dettes | | 25 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 736.00 | 685 200.00 | | 625 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 126.00 | 1 330 993.00 | | 1 280 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 736.00 | 685 200.00 | | 625 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 297.00 | | 1 517 297.00 | 1 517 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 297.00 | | 1 517 297.00 | 1 517 297.00 |
FQ Autres produits | | | 24 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 24 231.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 483.00 | 1 798 704.00 | | 1 541 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 883.00 | 1 708 265.00 | | 1 532 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 600.00 | 90 439.00 | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 643.00 | | 39 215.00 | 828 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 812.00 | | 39 215.00 | 826 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 829.00 | 47 536.00 | | 201 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 300.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 906.00 | 47 236.00 | | 200 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 443.00 | | 20 120.00 | 52 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 443.00 | | 20 120.00 | 52 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 443.00 | | 20 120.00 | 52 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 889.00 | 435 889.00 | | 435 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 736.00 | 625 736.00 | | 625 736.00 |