| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 9 697.00 | 1 004.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 92 000.00 | 23 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 008.00 | 55 571.00 | 12 437.00 | 68 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 241.00 | 157 267.00 | 209 974.00 | 367 241.00 |
BZ Autres créances | 319 015.00 | | 319 015.00 | 319 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 533 473.00 | | 533 473.00 | 533 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 702.00 | | 870 702.00 | 870 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 943.00 | 157 267.00 | 1 080 676.00 | 1 237 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 654 906.00 | 592 468.00 | | 654 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 276.00 | 62 438.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 701 721.00 | 688 445.00 | | 701 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 933.00 | 32 113.00 | | 44 933.00 |
EA Autres dettes | 174 093.00 | 58 314.00 | | 174 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 955.00 | 90 426.00 | | 378 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 676.00 | 778 871.00 | | 1 080 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 955.00 | 90 426.00 | | 378 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 618.00 | | 513 618.00 | 513 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 618.00 | | 513 618.00 | 513 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 559.00 | |
GE Autres charges | | | 157 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 395.00 | 29 879.00 | | 80 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 395.00 | 29 879.00 | | 80 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 10 009.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 10 009.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 672.00 | 19 870.00 | | 79 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 804.00 | 346 261.00 | | 615 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 528.00 | 283 822.00 | | 602 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 276.00 | 62 438.00 | | 13 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 445.00 | | 186 315.00 | 187 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 519.00 | 367 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 519.00 | 68 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 653.00 | | 172 971.00 | 124 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 792.00 | | 11 735.00 | 62 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 835.00 | 13 951.00 | 6 518.00 | 149 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 153.00 | 11 544.00 | | 90 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | 2 407.00 | 6 518.00 | 59 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 624.00 | 320 624.00 | | 320 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 955.00 | 378 955.00 | | 378 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 602.00 | 8 274.00 | | 16 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 379.00 | 39 066.00 | | 42 379.00 |
ST Autres comptes | 67 655.00 | 33 210.00 | | 67 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171.00 | 1 874.00 | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 810.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 430.00 | 10 084.00 | | 18 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 931.00 | 74 150.00 | | 144 931.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |