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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
AH Fonds commercial | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 103 500.00 | 11 500.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 180.00 | 60 731.00 | 26 449.00 | 87 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 067.00 | 178 451.00 | 211 616.00 | 390 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BZ Autres créances | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 351 074.00 | | 351 074.00 | 351 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 722.00 | | 561 722.00 | 561 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 789.00 | 178 451.00 | 773 338.00 | 951 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 570 182.00 | 654 906.00 | | 570 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 633.00 | 13 276.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 629 354.00 | 701 721.00 | | 629 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 159 929.00 | | 57 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 728.00 | 44 933.00 | | 20 728.00 |
EA Autres dettes | 66 218.00 | 174 093.00 | | 66 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 984.00 | 378 955.00 | | 143 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 338.00 | 1 080 676.00 | | 773 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 378 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 845.00 | | 387 845.00 | 387 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GE Autres charges | | | 57 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | 333.00 | | 2 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 723.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | 79 672.00 | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 845.00 | 615 804.00 | | 387 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 212.00 | 602 528.00 | | 362 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 633.00 | 13 276.00 | | 25 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 241.00 | | 22 825.00 | 367 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 624.00 | | 3 520.00 | 297 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 008.00 | | 19 172.00 | 68 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609.00 | | 134.00 | 1 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 267.00 | 21 183.00 | | 157 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 696.00 | 16 024.00 | | 101 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 571.00 | 5 160.00 | | 55 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VB T. V. A. | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 984.00 | 143 984.00 | | 143 984.00 |