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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 991.00 | 71 516.00 | 18 475.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 035.00 | 86 550.00 | 192 484.00 | 279 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 718 409.00 | | 718 409.00 | 718 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 650.00 | | 808 650.00 | 808 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 685.00 | 86 550.00 | 1 001 135.00 | 1 087 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 619 853.00 | 595 815.00 | | 619 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 988.00 | 24 038.00 | | 136 988.00 |
DL TOTAL (I) | 790 380.00 | 653 392.00 | | 790 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 563.00 | 57 923.00 | | 168 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 198.00 | 25 341.00 | | 31 198.00 |
EA Autres dettes | 10 994.00 | 10 938.00 | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 755.00 | 94 202.00 | | 210 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 135.00 | 747 593.00 | | 1 001 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 787.00 | | 550 787.00 | 550 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 787.00 | | 550 787.00 | 550 787.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 162 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 152.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 152.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 279.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 279.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -128.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | 3 755.00 | | 46 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 228.00 | 294 061.00 | | 552 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 240.00 | 270 023.00 | | 415 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 988.00 | 24 038.00 | | 136 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 625.00 | | 2 410.00 | 391 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 279 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 186 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 144.00 | | 814.00 | 301 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | | 1 356.00 | 88 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 240.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 642.00 | 5 909.00 | 115 000.00 | 195 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 220.00 | 814.00 | 115 000.00 | 129 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 421.00 | 5 095.00 | | 66 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 563.00 | 168 563.00 | | 168 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VC Groupe et associés | 351 409.00 | 351 409.00 | | 351 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 276.00 | 764 276.00 | | 764 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 755.00 | 210 755.00 | | 210 755.00 |