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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 3 084.00 | 4 573.00 | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 400.00 | 73 598.00 | 11 802.00 | 85 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 279.00 | 200 962.00 | 7 316.00 | 208 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 889.00 | 277 646.00 | 33 242.00 | 310 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 389.00 | 1 698.00 | 117 691.00 | 119 389.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 111 143.00 | | 111 143.00 | 111 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 402.00 | 1 698.00 | 288 704.00 | 290 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 291.00 | 279 344.00 | 321 947.00 | 601 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 73 681.00 | 86 252.00 | | 73 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 629.00 | -9 122.00 | | 8 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 775.00 | 2 295.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 119 836.00 | 115 175.00 | | 119 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 22 037.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528.00 | 4 052.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 483.00 | 40 135.00 | | 79 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 126.00 | 52 254.00 | | 47 126.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 336.00 | 80 302.00 | | 63 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 111.00 | 198 781.00 | | 202 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 947.00 | 316 957.00 | | 321 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 797.00 | 194 781.00 | | 200 797.00 |