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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 498.00 | 914.00 | 6 413.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 988.00 | 82 881.00 | 17 106.00 | 99 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 140.00 | 211 399.00 | 32 741.00 | 244 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 173.00 | 299 779.00 | 60 393.00 | 360 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 807.00 | 1 464.00 | 107 342.00 | 108 807.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 717.00 | 1 464.00 | 254 252.00 | 255 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 891.00 | 301 244.00 | 314 646.00 | 615 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 124 685.00 | 78 810.00 | | 124 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437.00 | 45 875.00 | | -4 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736.00 | 1 255.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 156 734.00 | 161 691.00 | | 156 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 795.00 | 17 558.00 | | 38 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 5 253.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 49 986.00 | | 47 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 54 659.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 133.00 | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 033.00 | 17 639.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 911.00 | 146 231.00 | | 157 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 646.00 | 307 922.00 | | 314 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 261.00 | | 39 749.00 | 330 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 838.00 | 360 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | 10 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 344 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | 1 068.00 | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 052.00 | | 38 601.00 | 313 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | 80.00 | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 896.00 | 21 436.00 | 9 553.00 | 287 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 1 814.00 | 2 028.00 | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 184.00 | 19 622.00 | 7 525.00 | 282 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 795.00 | 30 689.00 | 8 106.00 | 38 795.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 022.00 | 126 742.00 | 4 280.00 | 131 022.00 |
VW T.V.A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 911.00 | 149 805.00 | 8 106.00 | 157 911.00 |