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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 5 712.00 | 1 945.00 | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 285.00 | 77 773.00 | 16 512.00 | 94 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 766.00 | 204 410.00 | 14 356.00 | 218 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 261.00 | 287 896.00 | 42 365.00 | 330 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 363.00 | 1 464.00 | 88 898.00 | 90 363.00 |
BZ Autres créances | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CF Disponibilités | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 022.00 | 1 464.00 | 265 557.00 | 267 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 284.00 | 289 361.00 | 307 922.00 | 597 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 78 810.00 | 73 681.00 | | 78 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 875.00 | 8 629.00 | | 45 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 255.00 | 1 775.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 161 691.00 | 119 836.00 | | 161 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 558.00 | 4 507.00 | | 17 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 253.00 | 7 528.00 | | 5 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 79 483.00 | | 49 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 659.00 | 47 126.00 | | 54 659.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 129.00 | | 1 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 639.00 | 63 336.00 | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 231.00 | 202 111.00 | | 146 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 922.00 | 321 947.00 | | 307 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 035.00 | 200 797.00 | | 134 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 889.00 | | 26 885.00 | 310 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 512.00 | | 330 261.00 | 7 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 313 052.00 | 7 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 679.00 | | 26 885.00 | 293 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 646.00 | 17 763.00 | 7 512.00 | 277 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 2 627.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 561.00 | 15 135.00 | 7 512.00 | 274 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 233.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 233.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | | 233.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 986.00 | 49 986.00 | | 49 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 90 363.00 | 90 363.00 | | 90 363.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 558.00 | 5 363.00 | 12 195.00 | 17 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 532.00 | 115 252.00 | 4 280.00 | 119 532.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 231.00 | 134 035.00 | 12 195.00 | 146 231.00 |