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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 11 277.00 | 77.00 | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 41 840.00 | 24 691.00 | 66 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 662.00 | 53 117.00 | 30 545.00 | 83 662.00 |
BT Marchandises | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 479.00 | 5 853.00 | 141 626.00 | 147 479.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CF Disponibilités | 284 389.00 | | 284 389.00 | 284 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 487.00 | 5 853.00 | 486 634.00 | 492 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 149.00 | 58 970.00 | 517 179.00 | 576 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
DG Autres réserves | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
DL TOTAL (I) | 376 083.00 | | | 376 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 179.00 | | | 517 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 531.00 | | | 66 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 077.00 | 9 040.00 | | 44 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 90.00 | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 8 950.00 | | 32 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | 644.00 | 61.00 | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | 644.00 | 61.00 | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | 644.00 | 61.00 | 5 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 644.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 207.00 | 166 405.00 | 12 802.00 | 179 207.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |