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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 344.00 | 42 251.00 | 27 093.00 | 69 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 414.00 | 53 605.00 | 32 808.00 | 86 414.00 |
BT Marchandises | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 500.00 | 5 453.00 | 111 047.00 | 116 500.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 325 031.00 | | 325 031.00 | 325 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 561.00 | 5 453.00 | 497 108.00 | 502 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 974.00 | 59 058.00 | 529 916.00 | 588 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DG Autres réserves | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
DL TOTAL (I) | 388 875.00 | | | 388 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | | | 87 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 916.00 | | | 529 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 475.00 | | 15.00 | 86 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 86 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | 15.00 | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 605.00 | 6 000.00 | | 47 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 250.00 | 6 000.00 | | 36 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | 508.00 | 67.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 508.00 | 67.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 508.00 | 67.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 984.00 | 125 756.00 | 12 228.00 | 137 984.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 041.00 | 141 041.00 | | 141 041.00 |