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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 929.00 | 51 035.00 | 22 894.00 | 73 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 998.00 | 62 390.00 | 28 609.00 | 90 998.00 |
BT Marchandises | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 348.00 | 4 557.00 | 210 791.00 | 215 348.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 309 018.00 | | 309 018.00 | 309 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 830.00 | 4 557.00 | 549 272.00 | 553 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 828.00 | 66 947.00 | 577 881.00 | 644 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
DG Autres réserves | 53 139.00 | 18 649.00 | | 53 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 983.00 | 34 490.00 | | 2 983.00 |
DL TOTAL (I) | 391 858.00 | 388 875.00 | | 391 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 87 623.00 | | 112 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 660.00 | 51 609.00 | | 68 660.00 |
EA Autres dettes | 5 363.00 | 1 733.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 023.00 | 141 074.00 | | 186 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 881.00 | 529 949.00 | | 577 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 023.00 | 141 074.00 | | 186 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 699.00 | | 4 585.00 | 80 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 344.00 | | 4 585.00 | 69 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 605.00 | 8 784.00 | | 53 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | 8 784.00 | | 42 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 453.00 | 39.00 | 934.00 | 5 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453.00 | 39.00 | 934.00 | 5 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 453.00 | 39.00 | 934.00 | 5 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 880.00 | 209 880.00 | | 209 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 893.00 | 219 193.00 | 5 700.00 | 224 893.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 023.00 | 186 023.00 | | 186 023.00 |