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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 486.00 | 1 761.00 | 2 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 184.00 | 928.00 | 1 113.00 |
AP Constructions | 225 895.00 | 163 176.00 | 62 719.00 | 225 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 020.00 | 43 330.00 | 20 690.00 | 64 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 289.00 | 95 428.00 | 43 861.00 | 139 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BF Prêts | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 184.00 | 302 605.00 | 248 578.00 | 551 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 457.00 | 194 457.00 | 326 000.00 | 520 457.00 |
BZ Autres créances | 1 023 501.00 | | 1 023 501.00 | 1 023 501.00 |
CF Disponibilités | 37 956.00 | | 37 956.00 | 37 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 393.00 | 194 457.00 | 1 402 936.00 | 1 597 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 578.00 | 497 063.00 | 1 651 514.00 | 2 148 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
DH Report à nouveau | 658 455.00 | 642 369.00 | | 658 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 530.00 | 102 775.00 | | 160 530.00 |
DL TOTAL (I) | 941 932.00 | 781 401.00 | | 941 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 982.00 | 236 499.00 | | 217 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 089.00 | 51 189.00 | | 51 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 981.00 | 170 400.00 | | 146 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 530.00 | 335 704.00 | | 289 530.00 |
EA Autres dettes | | 42 301.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 582.00 | 879 290.00 | | 709 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 514.00 | 1 660 691.00 | | 1 651 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 793.00 | | 57 492.00 | 722 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 752.00 | 112 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 102.00 | 551 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 350.00 | 435 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248.00 | | 1 113.00 | 2 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 340.00 | | 56 379.00 | 545 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 453.00 | 30 502.00 | 166 350.00 | 438 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 596.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 379.00 | 29 906.00 | 166 350.00 | 438 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UP Prêts | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 227 668.00 | | | 227 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 789.00 | | | 292 789.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 982.00 | | 112 602.00 | 217 982.00 |
VI Groupe et associés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 842.00 | | | 1 020 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 900.00 | 1 255 484.00 | 327 415.00 | 1 582 900.00 |
VW T.V.A. | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 582.00 | 487 600.00 | 112 602.00 | 705 582.00 |