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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 1 499.00 | 1 649.00 | 3 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 406.00 | 706.00 | 1 113.00 |
AP Constructions | 225 895.00 | 176 258.00 | 49 637.00 | 225 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 493.00 | 49 985.00 | 39 508.00 | 89 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 304.00 | 102 419.00 | 53 884.00 | 156 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
BF Prêts | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 975.00 | 330 569.00 | 341 406.00 | 671 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 837 993.00 | 216 124.00 | 1 621 869.00 | 1 837 993.00 |
CF Disponibilités | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 635.00 | 216 124.00 | 1 694 511.00 | 1 910 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 610.00 | 546 693.00 | 2 035 917.00 | 2 582 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 947.00 | 86 690.00 | | 122 947.00 |
DH Report à nouveau | 776 452.00 | 658 455.00 | | 776 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 054.00 | 154 253.00 | | 74 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 710.00 | 935 655.00 | | 1 009 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 431.00 | 217 982.00 | | 160 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 51 089.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 327.00 | 146 981.00 | | 254 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 268.00 | 295 807.00 | | 489 268.00 |
EA Autres dettes | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 207.00 | 715 859.00 | | 1 026 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 917.00 | 1 651 514.00 | | 2 035 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 834.00 | | 65 023.00 | 510 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 635.00 | 556 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 635.00 | 471 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | 900.00 | 3 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 205.00 | | 62 123.00 | 429 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 267.00 | | 2 000.00 | 78 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 605.00 | 28 263.00 | 299.00 | 302 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 1 235.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 934.00 | 27 028.00 | 299.00 | 301 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 327.00 | 254 327.00 | | 254 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 474.00 | 106 474.00 | | 106 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
UP Prêts | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 421 278.00 | 421 278.00 | | 421 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 431.00 | 127 252.00 | | 160 431.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 395.00 | 1 036 395.00 | | 1 036 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 815.00 | 1 844 189.00 | 34 625.00 | 1 878 815.00 |
VW T.V.A. | 202 009.00 | 202 009.00 | | 202 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 207.00 | 993 027.00 | | 1 026 207.00 |