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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 2 211.00 | 936.00 | 3 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 629.00 | 483.00 | 1 113.00 |
AP Constructions | 225 895.00 | 188 279.00 | 37 616.00 | 225 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 883.00 | 58 018.00 | 36 864.00 | 94 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 081.00 | 110 549.00 | 57 532.00 | 168 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 012.00 | 359 689.00 | 241 323.00 | 601 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 284.00 | 217 303.00 | 478 981.00 | 696 284.00 |
BZ Autres créances | 1 101 576.00 | | 1 101 576.00 | 1 101 576.00 |
CF Disponibilités | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 900.00 | 217 303.00 | 1 626 597.00 | 1 843 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 913.00 | 576 992.00 | 1 867 921.00 | 2 444 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
DH Report à nouveau | 847 505.00 | 776 452.00 | | 847 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 71 048.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 202.00 | 1 006 704.00 | | 1 008 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 135.00 | 160 431.00 | | 255 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 402.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 219 414.00 | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 025.00 | 492 338.00 | | 293 025.00 |
EA Autres dettes | 291 451.00 | 120 194.00 | | 291 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 718.00 | 992 782.00 | | 859 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 921.00 | 1 999 486.00 | | 1 867 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 974.00 | | 17 168.00 | 671 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 563.00 | 107 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 130.00 | 601 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 567.00 | 488 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 260.00 | | 17 167.00 | 553 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 451.00 | | 1.00 | 114 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 569.00 | 29 119.00 | | 330 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | 935.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 662.00 | 28 184.00 | | 328 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 451.00 | 291 451.00 | | 291 451.00 |
UP Prêts | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 375 159.00 | 375 159.00 | | 375 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 125.00 | 321 125.00 | | 321 125.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 135.00 | 255 135.00 | | 255 135.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 512.00 | 1 065 512.00 | | 1 065 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 490.00 | 1 803 428.00 | 29 062.00 | 1 832 490.00 |
VW T.V.A. | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 718.00 | 859 718.00 | | 859 718.00 |