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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 444.00 | 142 137.00 | 49 307.00 | 191 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 107.00 | 35 337.00 | 770.00 | 36 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 917.00 | 177 473.00 | 51 444.00 | 228 917.00 |
BN En cours de production de biens | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 636.00 | 4 375.00 | 107 261.00 | 111 636.00 |
BZ Autres créances | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 560.00 | 4 375.00 | 382 185.00 | 386 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 477.00 | 181 848.00 | 433 629.00 | 615 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | 55 705.00 | 53 067.00 | | 55 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 2 638.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 69 097.00 | 65 325.00 | | 69 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 481.00 | 38 079.00 | | 48 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 4 810.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 752.00 | 180 790.00 | | 123 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | 54 567.00 | | 49 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EA Autres dettes | 112 695.00 | 106 718.00 | | 112 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 531.00 | 384 963.00 | | 364 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 629.00 | 450 288.00 | | 433 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 481.00 | 38 079.00 | | 48 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 876.00 | | 1 354 876.00 | 1 354 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 876.00 | | 1 354 876.00 | 1 354 876.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 4.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 4.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 963.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 963.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -959.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 832.00 | 1 207 307.00 | | 1 294 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 060.00 | 1 204 669.00 | | 1 291 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | 2 638.00 | | 3 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 341.00 | 23 062.00 | | 21 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 635.00 | | 32 040.00 | 198 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 228 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 227 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 269.00 | | 32 040.00 | 197 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 492.00 | 10 981.00 | | 166 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 492.00 | 10 981.00 | | 166 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VP Divers | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 765.00 | 180 765.00 | | 180 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 531.00 | 364 531.00 | | 364 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 739.00 | | 1 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | 2 874.00 | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 238 300.00 | 219 920.00 | | 238 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 574.00 | 32 104.00 | | 29 574.00 |
YT Sous‐traitance | 96 627.00 | 165 873.00 | | 96 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 382.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | 3 121.00 | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 278.00 | 97 612.00 | | 119 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 082.00 | 72 121.00 | | 88 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 241.00 | 420 771.00 | | 373 241.00 |