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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 235.00 | 163 002.00 | 32 233.00 | 195 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 741.00 | 24 614.00 | 1 127.00 | 25 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 342.00 | 187 616.00 | 34 726.00 | 222 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 276 082.00 | | 276 082.00 | 276 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CF Disponibilités | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 974.00 | | 396 974.00 | 396 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 315.00 | 187 616.00 | 431 700.00 | 619 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | 61 507.00 | 59 477.00 | | 61 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 844.00 | 2 029.00 | | 5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 76 971.00 | 71 127.00 | | 76 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 377.00 | 23 211.00 | | 45 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 10 718.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 535.00 | 182 280.00 | | 143 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 723.00 | 57 434.00 | | 59 723.00 |
EA Autres dettes | 100 239.00 | 127 929.00 | | 100 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 729.00 | 401 572.00 | | 354 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 700.00 | 472 698.00 | | 431 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 729.00 | 401 572.00 | | 354 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 530.00 | | 990 530.00 | 990 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 530.00 | | 990 530.00 | 990 530.00 |
FM Production stockée | | | 33 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | 1 843.00 | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 199.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 199.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 576.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 576.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | -377.00 | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 885.00 | 1 309 790.00 | | 1 024 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 041.00 | 1 307 761.00 | | 1 019 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 844.00 | 2 029.00 | | 5 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 610.00 | 20 382.00 | | 18 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 075.00 | | 1 267.00 | 221 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 709.00 | | 1 267.00 | 219 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 064.00 | 10 552.00 | | 177 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 064.00 | 10 552.00 | | 177 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 017.00 | | | 61 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 729.00 | 354 729.00 | | 354 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 382.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 1 707.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 193 629.00 | 227 117.00 | | 193 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 795.00 | 28 863.00 | | 21 795.00 |
YT Sous‐traitance | 142 224.00 | 230 690.00 | | 142 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 1 215.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | 1 597.00 | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 380.00 | 99 880.00 | | 80 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 950.00 | 109 540.00 | | 70 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 898.00 | 488 376.00 | | 357 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |