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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 968.00 | 153 195.00 | 40 773.00 | 193 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 741.00 | 23 869.00 | 1 872.00 | 25 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 075.00 | 177 064.00 | 44 011.00 | 221 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BN En cours de production de biens | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 626.00 | | 129 626.00 | 129 626.00 |
BZ Autres créances | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 687.00 | | 428 687.00 | 428 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 762.00 | 177 064.00 | 472 698.00 | 649 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | 59 477.00 | 55 705.00 | | 59 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 3 772.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 71 127.00 | 69 097.00 | | 71 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 211.00 | 48 481.00 | | 23 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 1 387.00 | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 280.00 | 123 752.00 | | 182 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 434.00 | 49 328.00 | | 57 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 889.00 | | |
EA Autres dettes | 127 929.00 | 112 695.00 | | 127 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 572.00 | 364 531.00 | | 401 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 698.00 | 433 629.00 | | 472 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 572.00 | 364 531.00 | | 401 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 211.00 | 48 481.00 | | 23 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 373.00 | | 1 267 373.00 | 1 267 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 373.00 | | 1 267 373.00 | 1 267 373.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | 19 659.00 | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 298.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 298.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 300.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 300.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -2.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 790.00 | 1 294 832.00 | | 1 309 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 761.00 | 1 291 060.00 | | 1 307 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 3 772.00 | | 2 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 382.00 | 21 341.00 | | 20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 917.00 | | 28 232.00 | 228 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 221 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 074.00 | 219 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 551.00 | | 28 232.00 | 227 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 473.00 | 11 591.00 | 12 000.00 | 177 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 473.00 | 11 591.00 | 12 000.00 | 177 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 280.00 | 182 280.00 | | 182 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 929.00 | 127 929.00 | | 127 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 129 626.00 | 129 626.00 | | 129 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VI Groupe et associés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 374.00 | 185 374.00 | | 185 374.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 572.00 | 401 572.00 | | 401 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 1 985.00 | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | 8 740.00 | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 227 117.00 | 238 300.00 | | 227 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 863.00 | 29 574.00 | | 28 863.00 |
YT Sous‐traitance | 230 690.00 | 96 627.00 | | 230 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | 1 111.00 | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 3 096.00 | | 1 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 880.00 | 119 278.00 | | 99 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 540.00 | 88 082.00 | | 109 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 376.00 | 373 241.00 | | 488 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |