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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 225.00 | 674.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 805.00 | 35 845.00 | 25 960.00 | 61 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 197.00 | 36 070.00 | 33 127.00 | 69 197.00 |
BN En cours de production de biens | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 221.00 | | 673 221.00 | 673 221.00 |
BZ Autres créances | 375 816.00 | | 375 816.00 | 375 816.00 |
CF Disponibilités | 1 711 839.00 | | 1 711 839.00 | 1 711 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 810.00 | | 2 770 810.00 | 2 770 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 007.00 | 36 070.00 | 2 803 937.00 | 2 840 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DH Report à nouveau | 561 801.00 | 293 625.00 | | 561 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 014.00 | 268 176.00 | | 258 014.00 |
DL TOTAL (I) | 869 674.00 | 611 659.00 | | 869 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 440.00 | 8 298.00 | | 11 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 440.00 | 48 298.00 | | 11 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 363 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 32 524.00 | | 59 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 114.00 | 216 449.00 | | 207 114.00 |
EA Autres dettes | 1 656 517.00 | 1 706 479.00 | | 1 656 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 823.00 | 2 318 499.00 | | 1 922 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 937.00 | 2 978 457.00 | | 2 803 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 584.00 | | 1 152 584.00 | 1 152 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 584.00 | | 1 152 584.00 | 1 152 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 123 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 14 969.00 | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 483.00 | 24 969.00 | | 41 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 22 214.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 22 214.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 943.00 | 2 755.00 | | 40 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 176.00 | 132 257.00 | | 117 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 442.00 | 1 286 785.00 | | 1 195 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 427.00 | 1 018 610.00 | | 937 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 014.00 | 268 176.00 | | 258 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 298.00 | 3 142.00 | 40 000.00 | 48 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 298.00 | 3 142.00 | 40 000.00 | 48 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 048.00 | 363 048.00 | | 363 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656 517.00 | 1 656 517.00 | | 1 656 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 114.00 | 207 114.00 | | 207 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 464.00 | 1 058 971.00 | 6 493.00 | 1 065 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 823.00 | 1 922 823.00 | | 1 922 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |