| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 63 181.00 | 7 206.00 | 70 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015.00 | 64 080.00 | 17 935.00 | 82 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 883.00 | 16 352.00 | 831 531.00 | 847 883.00 |
BZ Autres créances | 1 114 241.00 | | 1 114 241.00 | 1 114 241.00 |
CF Disponibilités | 3 448 135.00 | | 3 448 135.00 | 3 448 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 443.00 | 16 352.00 | 5 399 091.00 | 5 415 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 458.00 | 80 432.00 | 5 417 026.00 | 5 497 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
DH Report à nouveau | 128 792.00 | 357 866.00 | | 128 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | 10 926.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 210 937.00 | 418 650.00 | | 210 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 173.00 | 19 728.00 | | 18 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 173.00 | 19 728.00 | | 18 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 811.00 | 1 053 154.00 | | 1 308 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 714.00 | 289 091.00 | | 568 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 862.00 | 301 628.00 | | 331 862.00 |
EA Autres dettes | 2 978 529.00 | 1 826 106.00 | | 2 978 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 187 916.00 | 3 469 979.00 | | 5 187 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 026.00 | 3 908 357.00 | | 5 417 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 054.00 | | 1 904 054.00 | 1 904 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 054.00 | | 1 904 054.00 | 1 904 054.00 |
FM Production stockée | | | -40 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 14 619.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 14 619.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | 45 227.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | 45 227.00 | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -30 608.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 10 202.00 | | 19 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 012.00 | 1 657 700.00 | | 1 961 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 726.00 | 1 646 774.00 | | 1 928 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 287.00 | 10 926.00 | | 32 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 015.00 | 8 065.00 | | 56 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 8 065.00 | | 55 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 308 811.00 | 1 308 811.00 | | 1 308 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 714.00 | 568 714.00 | | 568 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 529.00 | 2 978 529.00 | | 2 978 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967 308.00 | 1 967 308.00 | | 1 967 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 036.00 | 1 967 308.00 | 10 728.00 | 1 978 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 187 916.00 | 5 187 916.00 | | 5 187 916.00 |